1.0147
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.90%
- 最近半年：1.80%
- 今年以来：2.54%
- 最近一年：5.87%
- 最近两年：11.88%
- 最近三年：18.73%
- 成立以来：44.32%
- 成立日期：2016-04-26
- 基金经理：李雯君 石睿柯
- 产品类型：
- 管理公司：东证融汇证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-19 |
1.0147 |
1.3737 |
0.04% |
| 2 |
2024-07-12 |
1.0143 |
1.3733 |
0.04% |
| 3 |
2024-07-05 |
1.0139 |
1.3729 |
0.16% |
| 4 |
2024-06-28 |
1.0123 |
1.3713 |
-0.09% |
| 5 |
2024-06-21 |
1.0132 |
1.3722 |
0.07% |
| 6 |
2024-06-14 |
1.0125 |
1.3715 |
0.06% |
| 7 |
2024-06-07 |
1.0119 |
1.3709 |
0.16% |
| 8 |
2024-05-31 |
1.0103 |
1.3693 |
0.21% |
| 9 |
2024-05-24 |
1.0082 |
1.3672 |
0.39% |
| 10 |
2024-05-20 |
1.0043 |
1.3633 |
-3.00% |
| 11 |
2024-05-17 |
1.0354 |
1.3631 |
-0.15% |
| 12 |
2024-05-10 |
1.0370 |
1.3647 |
0.06% |
| 13 |
2024-04-30 |
1.0364 |
1.3641 |
0.02% |
| 14 |
2024-04-26 |
1.0362 |
1.3639 |
-0.08% |
| 15 |
2024-04-19 |
1.0370 |
1.3647 |
0.01% |
| 16 |
2024-04-12 |
1.0369 |
1.3646 |
-0.13% |
| 17 |
2024-04-03 |
1.0382 |
1.3659 |
-0.20% |
| 18 |
2024-03-29 |
1.0403 |
1.3680 |
0.00% |
| 19 |
2024-03-22 |
1.0403 |
1.3680 |
0.06% |
| 20 |
2024-03-15 |
1.0397 |
1.3674 |
0.03% |