东证融汇融达20号

(AF1128)集合理财其他
1.0881 0.17%+0.0018
单位净值 [2018-02-23]
1.0881
累计净值 [2018-02-23]
  • 最近一月：0.50%
  • 最近一季：1.63%
  • 最近半年：2.67%
  • 今年以来：0.01%
  • 最近一年：6.73%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：8.81%
  • 成立日期：2016-11-04
  • 基金经理：---
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：东证融汇证券资产管理有限公司
基本信息
基金简称 东证融汇融达20号 基金全称 东证融汇融达20号集合资产管理计划
基金代码 AF1128 成立日期 2016-11-04
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 东证融汇证券资产管理有限公司 基金托管人 --
基金经理 -- 运作方式 券商集合理财
基金类型 其他 二级分类 --
最低参与金额(元) 1000000 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 本集合计划首个投资周期的业绩比较基准为4.8%
开放日 开放期安排由管理人根据本集合计划的运作情况在集合计划存续期间灵活设置并确定,于当次开放参与之前至少提前1个工作日由管理人在指定网站上披露。管理人可以根据情况宣布提前结束或延期结束。开放期的具体日期以管理人公告为准。本集合计划可以设置多个开放日,在开放日委托人可参与本计划。委托人在某个开放日参与的计划份额,必须符合管理人在指定网站上披露的该份额对应开放日的参与条件与参与安排,参与条件与参与安排包括但不限于产品分期情况、份额代码、参与规模、运作期、对应的退出日、业绩比较基准等。
投资目标 在充分考虑集合计划投资安全的基础上,以宏观经济和资产配置研究为导向,在有效控制风险的前提下,为集合计划份额持有人获取稳定的投资收益。
投资风格 非限定性
投资范围 本集合计划投资范围为国内依法发行的固定收益品种,包括中国境内依法发行的债券、证券投资基金、央行票据、短期融资券、资产支持证券、中期票据、非公开定向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具,集合资金信托计划、银行存款、债券回购等金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种。本集合计划也可投资于交易所股票质押式回购业务(作为资金融出方,质权人登记为管理人)。
投资策略 1、债券等固定收益类投资策略 集合计划的固定收益类投资品种主要有政府债券、企业债等中国证监会认可的金融工具。在适度保持本集合计划流动性的基础上获得稳定的收益。 管理人对宏观经济和未来市场利率水平的分析，动态调整投资组合的平均久期；在此基础上，通过对债券市场收益率期限结构进行分析，对不同期限的债券进行配置；对于不同期限不同类型的债券，将根据信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素选择投资品种；在确定投资品种后，通过对债券市场收益率期限结构的分析，确定各债券品种的配置比例。 2、可转换债券投资策略 先分别计算纯债部分理论价值与含权部分的理论价值，从而得到可转债的理论价值，然后结合正股基本面因素、市场可转债溢价率因素判断其价值。选择具有良好盈利能力和成长前景的上市公司的可转债，并进行重点投资。基于资金安全性的考虑，本集合计划也关注转债的纯债券价值和转股溢价的平衡，选择有一定债券价值支撑、转股溢价适中的品种。 3、基金投资策略 本计划对各类证券投资基金进行精选，积极主动选取具有核心竞争优势的证券投资基金。充分考察基金投资团队的投资理念、投资策略、风险控制等特征。对选出的基金投资风格和投资组合变动情况进行跟踪，及时发现其投资风格和组合变化情况进而进行相应的调整。 4、现金类管理工具投资策略 本集合计划将投资于现金、银行存款（包括但不限于银行定期存款、协议存款、同业存款等各类存款）、货币市场基金、期限为7天内(含7天)的债券逆回购、到期日在1年内(含1年)的政府债券、到期日在1年内(含1年)的央行票据等高流动性短期金融产品来保障资产的安全性和流动性。 5、集合资金信托计划投资策略。 本集合计划主要投资于上海爱建信托有限责任公司设立的“隆富系列”集合资金信托计划，该系列信托计划资金投向瀚华金控股份有限公司下属各业务经营主体（包括重庆市瀚华小额贷款有限责任公司、黑龙江瀚华小额贷款有限责任该公司、深圳瀚华小额贷款有限公司、重庆长江金融保理有限公司、重庆瀚华资产管理有限公司及其分公司、如通（天津）融资租赁有限公司等）持有的票据资产、委贷资产、保理资产、小贷资产和租赁资产等各类资产收益权。