1.0881
0.17%+0.0018
单位净值 [2018-02-23]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：1.63%
- 最近半年：2.67%
- 今年以来：0.01%
- 最近一年：6.73%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.81%
- 成立日期：2016-11-04
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东证融汇证券资产管理有限公司
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2018-02-23 |
1.0881 |
1.0881 |
0.17% |
| 2 |
2018-02-14 |
1.0863 |
1.0863 |
0.08% |
| 3 |
2018-02-09 |
1.0854 |
1.0854 |
0.13% |
| 4 |
2018-02-02 |
1.0840 |
1.0840 |
0.12% |
| 5 |
2018-01-26 |
1.0827 |
1.0827 |
0.13% |
| 6 |
2018-01-19 |
1.0813 |
1.0813 |
0.12% |
| 7 |
2018-01-12 |
1.0800 |
1.0800 |
0.13% |
| 8 |
2018-01-05 |
1.0786 |
1.0786 |
0.08% |
| 9 |
2017-12-31 |
1.0777 |
1.0777 |
0.04% |
| 10 |
2017-12-29 |
1.0773 |
1.0773 |
0.13% |
| 11 |
2017-12-22 |
1.0759 |
1.0759 |
0.12% |
| 12 |
2017-12-15 |
1.0746 |
1.0746 |
0.13% |
| 13 |
2017-12-08 |
1.0732 |
1.0732 |
0.11% |
| 14 |
2017-12-01 |
1.0720 |
1.0720 |
0.13% |
| 15 |
2017-11-24 |
1.0706 |
1.0706 |
0.12% |
| 16 |
2017-11-17 |
1.0693 |
1.0693 |
0.13% |
| 17 |
2017-11-10 |
1.0679 |
1.0679 |
0.12% |
| 18 |
2017-11-03 |
1.0666 |
1.0666 |
0.13% |
| 19 |
2017-10-27 |
1.0652 |
1.0652 |
0.12% |
| 20 |
2017-10-20 |
1.0639 |
1.0639 |
0.13% |