东北融通宝9号
(AF5009)集合理财混合型
1.0222
0.00%0.0000
单位净值 [2024-07-19]
1.4840
累计净值 [2024-07-19]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：0.93%
- 最近半年：-0.22%
- 今年以来：-0.37%
- 最近一年：-0.93%
- 最近两年：-1.05%
- 最近三年：2.30%
- 成立以来：38.75%
- 成立日期：2016-07-14
- 基金经理：李雯君 石睿柯
- 产品类型：
- 管理公司：东证融汇证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.035400 | 2021-07-20 |
| 2 | 0.036400 | 2021-01-19 |
| 3 | 0.031200 | 2020-07-14 |
| 4 | 0.055200 | 2020-01-07 |
| 5 | 0.055200 | 2020-01-07 |
| 6 | 0.014400 | 2019-02-19 |
| 7 | 0.014400 | 2019-02-19 |
| 8 | 0.017300 | 2018-11-19 |
| 9 | 0.017300 | 2018-11-19 |
| 10 | 0.011100 | 2018-07-31 |
| 11 | 0.011100 | 2018-07-31 |
| 12 | 0.005800 | 2018-05-21 |
| 13 | 0.005800 | 2018-05-21 |
| 14 | 0.026200 | 2018-04-16 |
| 15 | 0.026200 | 2018-04-16 |
| 16 | 0.015600 | 2017-10-31 |
| 17 | 0.014600 | 2017-07-17 |
| 18 | 0.014600 | 2017-07-17 |
| 19 | 0.016700 | 2017-04-17 |
| 20 | 0.016700 | 2017-04-17 |
| 21 | 0.014900 | 2017-01-10 |
| 22 | 0.014900 | 2017-01-10 |
| 23 | 0.015200 | 2016-10-19 |
| 24 | 0.015200 | 2016-10-19 |