1.0222
0.00%0.0000
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：0.93%
- 最近半年：-0.22%
- 今年以来：-0.37%
- 最近一年：-0.93%
- 最近两年：-1.05%
- 最近三年：2.30%
- 成立以来：38.75%
- 成立日期：2016-07-14
- 基金经理：李雯君 石睿柯
- 产品类型：
- 管理公司：东证融汇证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-19 |
1.0222 |
1.4840 |
0.00% |
| 2 |
2024-07-12 |
1.0222 |
1.4840 |
0.03% |
| 3 |
2024-07-05 |
1.0219 |
1.4837 |
0.10% |
| 4 |
2024-06-28 |
1.0209 |
1.4827 |
0.18% |
| 5 |
2024-06-21 |
1.0191 |
1.4809 |
0.05% |
| 6 |
2024-06-14 |
1.0186 |
1.4804 |
0.08% |
| 7 |
2024-06-07 |
1.0178 |
1.4796 |
0.15% |
| 8 |
2024-05-31 |
1.0163 |
1.4781 |
0.10% |
| 9 |
2024-05-24 |
1.0153 |
1.4771 |
0.15% |
| 10 |
2024-05-17 |
1.0138 |
1.4756 |
0.00% |
| 11 |
2024-05-10 |
1.0138 |
1.4756 |
0.16% |
| 12 |
2024-04-30 |
1.0122 |
1.4740 |
-0.04% |
| 13 |
2024-04-26 |
1.0126 |
1.4744 |
-0.02% |
| 14 |
2024-04-19 |
1.0128 |
1.4746 |
0.09% |
| 15 |
2024-04-12 |
1.0119 |
1.4737 |
0.20% |
| 16 |
2024-04-03 |
1.0099 |
1.4717 |
-0.01% |
| 17 |
2024-03-29 |
1.0100 |
1.4718 |
0.04% |
| 18 |
2024-03-22 |
1.0096 |
1.4714 |
0.14% |
| 19 |
2024-03-15 |
1.0082 |
1.4700 |
0.13% |
| 20 |
2024-03-08 |
1.0069 |
1.4687 |
0.12% |