东证融汇汇享1号
(AF5080)集合理财债券型
1.0067
0.07%+0.0007
单位净值 [2024-07-19]
1.3976
累计净值 [2024-07-19]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：0.72%
- 最近半年：1.57%
- 今年以来：2.13%
- 最近一年：4.70%
- 最近两年：10.12%
- 最近三年：18.06%
- 成立以来：47.74%
- 成立日期：2018-03-05
- 基金经理：李雯君
- 产品类型：
- 管理公司：东证融汇证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.022600 | 2024-06-04 |
| 2 | 0.026000 | 2023-12-04 |
| 3 | 0.027800 | 2023-05-29 |
| 4 | 0.028700 | 2022-11-28 |
| 5 | 0.033600 | 2022-05-24 |
| 6 | 0.036600 | 2021-11-23 |
| 7 | 0.036300 | 2021-05-18 |
| 8 | 0.041500 | 2020-12-31 |
| 9 | 0.059500 | 2020-05-06 |
| 10 | 0.037300 | 2019-05-07 |
| 11 | 0.026900 | 2018-10-30 |
| 12 | 0.014100 | 2018-05-28 |