1.0067
0.07%+0.0007
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：0.72%
- 最近半年：1.57%
- 今年以来：2.13%
- 最近一年：4.70%
- 最近两年：10.12%
- 最近三年：18.06%
- 成立以来：47.74%
- 成立日期：2018-03-05
- 基金经理：李雯君
- 产品类型：
- 管理公司：东证融汇证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-19 |
1.0067 |
1.3976 |
0.07% |
| 2 |
2024-07-12 |
1.0060 |
1.3969 |
0.01% |
| 3 |
2024-07-05 |
1.0059 |
1.3968 |
0.06% |
| 4 |
2024-06-28 |
1.0053 |
1.3962 |
0.08% |
| 5 |
2024-06-21 |
1.0045 |
1.3954 |
0.07% |
| 6 |
2024-06-14 |
1.0038 |
1.3947 |
0.36% |
| 7 |
2024-06-07 |
1.0002 |
1.3911 |
0.02% |
| 8 |
2024-06-04 |
1.0000 |
1.3909 |
-2.32% |
| 9 |
2024-05-31 |
1.0237 |
1.3920 |
0.04% |
| 10 |
2024-05-24 |
1.0233 |
1.3916 |
-0.10% |
| 11 |
2024-05-17 |
1.0243 |
1.3926 |
0.04% |
| 12 |
2024-05-10 |
1.0239 |
1.3922 |
0.08% |
| 13 |
2024-04-30 |
1.0231 |
1.3914 |
0.01% |
| 14 |
2024-04-26 |
1.0230 |
1.3913 |
0.09% |
| 15 |
2024-04-19 |
1.0221 |
1.3904 |
-0.16% |
| 16 |
2024-04-12 |
1.0237 |
1.3920 |
0.00% |
| 17 |
2024-04-03 |
1.0237 |
1.3920 |
0.03% |
| 18 |
2024-03-29 |
1.0234 |
1.3917 |
0.07% |
| 19 |
2024-03-22 |
1.0227 |
1.3910 |
0.08% |
| 20 |
2024-03-15 |
1.0219 |
1.3902 |
0.02% |