东证融汇汇享2号
(AF5081)集合理财债券型
1.0187
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-11-21]
1.4226
累计净值 [2025-11-21]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.69%
- 最近半年：1.39%
- 今年以来：2.45%
- 最近一年：3.24%
- 最近两年：7.32%
- 最近三年：13.63%
- 成立以来：51.56%
- 成立日期：2018-03-16
- 基金经理：李雯君
- 产品类型：
- 管理公司：东证融汇证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.011300 | 2025-06-03 |
| 2 | 0.022700 | 2024-12-02 |
| 3 | 0.025500 | 2024-05-27 |
| 4 | 0.025500 | 2023-11-22 |
| 5 | 0.026100 | 2023-05-22 |
| 6 | 0.033100 | 2022-11-22 |
| 7 | 0.032600 | 2022-05-16 |
| 8 | 0.030700 | 2021-11-15 |
| 9 | 0.029200 | 2021-05-10 |
| 10 | 0.040900 | 2020-10-19 |
| 11 | 0.031100 | 2020-03-23 |
| 12 | 0.032600 | 2019-09-23 |
| 13 | 0.016000 | 2019-03-19 |
| 14 | 0.004600 | 2018-12-04 |
| 15 | 0.021900 | 2018-11-06 |
| 16 | 0.020100 | 2018-07-16 |