1.0187
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-11-21]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.69%
- 最近半年：1.39%
- 今年以来：2.45%
- 最近一年：3.24%
- 最近两年：7.32%
- 最近三年：13.63%
- 成立以来：51.56%
- 成立日期：2018-03-16
- 基金经理：李雯君
- 产品类型：
- 管理公司：东证融汇证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-21 |
1.0187 |
1.4226 |
0.04% |
| 2 |
2025-11-14 |
1.0183 |
1.4222 |
0.04% |
| 3 |
2025-11-07 |
1.0179 |
1.4218 |
0.07% |
| 4 |
2025-10-31 |
1.0172 |
1.4211 |
0.05% |
| 5 |
2025-10-24 |
1.0167 |
1.4206 |
0.02% |
| 6 |
2025-10-17 |
1.0165 |
1.4204 |
0.06% |
| 7 |
2025-10-10 |
1.0159 |
1.4198 |
0.07% |
| 8 |
2025-09-30 |
1.0152 |
1.4191 |
0.03% |
| 9 |
2025-09-26 |
1.0149 |
1.4188 |
0.03% |
| 10 |
2025-09-19 |
1.0146 |
1.4185 |
0.12% |
| 11 |
2025-09-12 |
1.0134 |
1.4173 |
0.02% |
| 12 |
2025-09-08 |
1.0132 |
1.4171 |
0.01% |
| 13 |
2025-09-05 |
1.0131 |
1.4170 |
0.05% |
| 14 |
2025-08-29 |
1.0126 |
1.4165 |
0.06% |
| 15 |
2025-08-22 |
1.0120 |
1.4159 |
0.03% |
| 16 |
2025-08-15 |
1.0117 |
1.4156 |
0.05% |
| 17 |
2025-08-08 |
1.0112 |
1.4151 |
0.06% |
| 18 |
2025-08-01 |
1.0106 |
1.4145 |
0.05% |
| 19 |
2025-07-25 |
1.0101 |
1.4140 |
0.03% |
| 20 |
2025-07-18 |
1.0098 |
1.4137 |
0.04% |