东证融汇汇享22号集合资产管理计划
(SCV215)集合理财债券型
1.0249
0.09%+0.0009
单位净值 [2025-10-10]
1.4089
累计净值 [2025-10-10]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.64%
- 最近半年：2.19%
- 今年以来：---
- 最近一年：3.22%
- 最近两年：7.73%
- 最近三年：14.31%
- 成立以来：49.05%
- 成立日期：---
- 基金经理：李雯君
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：南京银行
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 1.0249 | 1.4089 | 0.09% |
| 2025-09-30 | 1.0240 | 1.4080 | 0.03% |
| 2025-09-26 | 1.0237 | 1.4077 | -0.01% |
| 2025-09-19 | 1.0238 | 1.4078 | 0.05% |
| 2025-09-12 | 1.0233 | 1.4073 | 0.00% |
| 2025-09-05 | 1.0233 | 1.4073 | 0.09% |
| 2025-08-29 | 1.0224 | 1.4064 | 0.08% |
| 2025-08-22 | 1.0216 | 1.4056 | 0.01% |
| 2025-08-15 | 1.0215 | 1.4055 | 0.02% |
| 2025-08-08 | 1.0213 | 1.4053 | 0.11% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东证融汇汇享22号集合资产管理计划 | 0.18% | 0.55% | 2.12% | 4.79% | 6.94% | 0.00% |
| 同类型排名 | 813/3106 | 624/3106 | 366/3106 | 388/3106 | 142/3106 | 1078/3106 |
| 上证指数 | -0.17% | -0.04% | -3.94% | 1.23% | -4.99% | 3.47% |
| 深证成指 | -1.25% | 1.68% | -9.02% | -4.22% | -15.83% | -1.16% |
| 沪深300 | -0.44% | 0.96% | -7.22% | -3.90% | -13.90% | -1.19% |
| 股票型 | -0.11% | 0.46% | -3.57% | 1.56% | -0.96% | 1.07% |
| 混合型 | -0.37% | -0.29% | -4.59% | -2.60% | -6.93% | -0.67% |
| 债券型 | 0.07% | 0.25% | 0.68% | 2.14% | 1.98% | 0.95% |
| FOF | -0.19% | 0.45% | -1.86% | -0.03% | -2.55% | 0.39% |
| QDII | -0.00% | 0.95% | 3.19% | 3.61% | 6.72% | 3.00% |
基金经理
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李雯君 上任时间：2019-02-22
李雯君女士:中国科学技术大学金融学和理学双学士,具有丰富的固定收益市场研究经验。2010年9月至2012年11月,在上海银叶投资有限公司任职投资助理,负责债券研究、交易工作。2012年12月至2017年5月,在上海恒基浦业资产管理有限公司担任债券投资经理,从事债券投资、研究以及组合管理工作。2017年6月加入东证融汇证券资产管理有限公司,任职公司投资主办人。 展开∨ 收起∧
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
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