东证融汇汇享22号
(SCV215)集合理财债券型
1.0422
0.08%+0.0012
单位净值 [2026-10-16]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：0.85%
- 最近半年：1.32%
- 今年以来：2.80%
- 最近一年：3.36%
- 最近两年：6.94%
- 最近三年：11.18%
- 成立以来：54.06%
-
成立日期：2018-04-23
-
基金评级：
---
刘新华
-
基金公司：
东证融汇证券资产
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2018-04-23
刘新华
- 管理公司：东证融汇证券资产 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-16 |
1.0422 |
1.4429 |
| 2026-10-09 |
1.0414 |
1.4421 |
| 2026-09-30 |
1.0408 |
1.4415 |
| 2026-09-24 |
1.0404 |
1.4411 |
| 2026-09-18 |
1.0398 |
1.4405 |
| 2026-09-11 |
1.0392 |
1.4399 |
| 2026-09-04 |
1.0389 |
1.4396 |
| 2026-08-28 |
1.0384 |
1.4391 |
| 2026-08-21 |
1.0378 |
1.4385 |
| 2026-08-14 |
1.0370 |
1.4377 |
| 2026-08-07 |
1.0366 |
1.4373 |
| 2026-07-31 |
1.0336 |
1.4343 |
| 2026-07-24 |
1.0336 |
1.4343 |
| 2026-07-17 |
1.0334 |
1.4341 |
| 2026-07-10 |
1.0349 |
1.4356 |
| 2026-07-03 |
1.0343 |
1.4350 |
| 2026-06-26 |
1.0341 |
1.4348 |
| 2026-06-18 |
1.0338 |
1.4345 |
| 2026-06-12 |
1.0310 |
1.4317 |
| 2026-06-05 |
1.0315 |
1.4322 |