东证融汇汇享22号集合资产管理计划

(SCV215)集合理财债券型
1.0249 0.09%+0.0009
单位净值 [2025-10-10]
1.4089
累计净值 [2025-10-10]
  • 最近一月：0.16%
  • 最近一季：0.64%
  • 最近半年：2.19%
  • 今年以来：---
  • 最近一年：3.22%
  • 最近两年：7.73%
  • 最近三年：14.31%
  • 成立以来：49.05%
  • 成立日期：---
  • 基金经理：李雯君
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：南京银行
该基金分红情况：
序号 每份分红额 除息日
1 0.041400 2025-03-11
2 0.057300 2024-03-12
3 0.052900 2023-03-15
4 0.067900 2022-03-16
5 0.051700 2021-03-17
6 0.059000 2020-03-18
7 0.022000 2019-03-18
8 0.015300 2018-10-29
9 0.016500 2018-07-25