东证融汇融达32号
(AF5103)集合理财债券型
1.0084
0.10%+0.0010
单位净值 [2024-07-19]
1.3604
累计净值 [2024-07-19]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：0.74%
- 最近半年：2.04%
- 今年以来：2.63%
- 最近一年：5.27%
- 最近两年：11.57%
- 最近三年：18.14%
- 成立以来：84.57%
- 成立日期：2018-05-17
- 基金经理：余冠蓉
- 产品类型：
- 管理公司：东证融汇证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.026200 | 2024-07-08 |
| 2 | 0.026500 | 2024-01-04 |
| 3 | 0.031700 | 2023-07-03 |
| 4 | 0.025000 | 2023-01-03 |
| 5 | 0.026000 | 2022-06-28 |
| 6 | 0.033700 | 2022-03-04 |
| 7 | 0.030000 | 2021-06-21 |
| 8 | 0.028600 | 2020-12-14 |
| 9 | 0.340000 | 2020-06-09 |
| 10 | 0.041800 | 2019-12-03 |
| 11 | 0.029800 | 2019-03-11 |
| 12 | 0.018700 | 2018-09-10 |