1.0717
0.00%0.0000
单位净值 [2015-08-28]
- 最近一月：0.53%
- 最近一季：1.68%
- 最近半年：3.42%
- 今年以来：4.56%
- 最近一年：6.77%
- 最近两年：13.70%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.76%
- 成立日期：2013-08-26
- 基金经理：郑纯诣
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：齐鲁证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2015-08-28 |
1.0717 |
1.1332 |
0.00% |
| 2 |
2015-08-27 |
1.0717 |
1.1332 |
0.00% |
| 3 |
2015-08-26 |
1.0717 |
1.1332 |
0.02% |
| 4 |
2015-08-25 |
1.0715 |
1.1330 |
0.02% |
| 5 |
2015-08-24 |
1.0713 |
1.1328 |
0.06% |
| 6 |
2015-08-21 |
1.0707 |
1.1322 |
0.02% |
| 7 |
2015-08-20 |
1.0705 |
1.1320 |
0.02% |
| 8 |
2015-08-19 |
1.0703 |
1.1318 |
0.02% |
| 9 |
2015-08-18 |
1.0701 |
1.1316 |
0.02% |
| 10 |
2015-08-17 |
1.0699 |
1.1314 |
0.05% |
| 11 |
2015-08-14 |
1.0694 |
1.1309 |
0.02% |
| 12 |
2015-08-13 |
1.0692 |
1.1307 |
0.02% |
| 13 |
2015-08-12 |
1.0690 |
1.1305 |
0.02% |
| 14 |
2015-08-11 |
1.0688 |
1.1303 |
0.02% |
| 15 |
2015-08-10 |
1.0686 |
1.1301 |
0.06% |
| 16 |
2015-08-07 |
1.0680 |
1.1295 |
0.02% |
| 17 |
2015-08-06 |
1.0678 |
1.1293 |
0.02% |
| 18 |
2015-08-05 |
1.0676 |
1.1291 |
0.02% |
| 19 |
2015-08-04 |
1.0674 |
1.1289 |
0.02% |
| 20 |
2015-08-03 |
1.0672 |
1.1287 |
0.06% |