齐鲁宝荣1号
(B00023)集合理财债券型
1.0717
0.00%0.0000
单位净值 [2015-08-28]
1.1332
累计净值 [2015-08-28]
- 最近一月：0.53%
- 最近一季：1.68%
- 最近半年：3.42%
- 今年以来：4.56%
- 最近一年：6.77%
- 最近两年：13.70%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.76%
- 成立日期：2013-08-26
- 基金经理：郑纯诣
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：齐鲁证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2015-08-28 | 1.0717 | 1.1332 | 0.00% |
| 2015-08-27 | 1.0717 | 1.1332 | 0.00% |
| 2015-08-26 | 1.0717 | 1.1332 | 0.02% |
| 2015-08-25 | 1.0715 | 1.1330 | 0.02% |
| 2015-08-24 | 1.0713 | 1.1328 | 0.06% |
| 2015-08-21 | 1.0707 | 1.1322 | 0.02% |
| 2015-08-20 | 1.0705 | 1.1320 | 0.02% |
| 2015-08-19 | 1.0703 | 1.1318 | 0.02% |
| 2015-08-18 | 1.0701 | 1.1316 | 0.02% |
| 2015-08-17 | 1.0699 | 1.1314 | 0.05% |
业绩分析
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更新日期：2015-08-28
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 齐鲁宝荣1号 | 0.09% | 0.53% | 1.68% | 3.42% | 6.77% | 4.56% |
| 同类型排名 | 1344/2037 | 871/2037 | 541/2037 | 431/2037 | 280/2037 | 368/2037 |
| 债券型 | -0.07% | 0.15% | 0.36% | 2.15% | 9.44% | 7.93% |
| 沪深300 | -6.89% | -14.96% | -30.96% | -6.45% | 44.61% | -5.42% |
| 上证指数 | -7.85% | -14.70% | -29.91% | -2.35% | 47.20% | -0.07% |
| 深成指 | -9.26% | -15.78% | -32.92% | -8.15% | 39.47% | -1.95% |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2015-08-31 | 齐鲁宝荣1号限额特定集合资产管理计划清算方案的公告 |
| 2015-08-25 | 齐鲁宝荣1号集合资产管理计划终止和清算的提示性公告 |
| 2014-10-24 | 关于变更齐鲁证券有限公司宝荣1号限额特定集合资产管理计划投资主办人的公告 |
| 2014-09-03 | 关于齐鲁证券宝荣1号集合资产管理计划第一次分红的公告 |
| 2014-08-29 | 关于齐鲁证券宝荣1号集合资产管理计划第一次开放期募集规模的公告 |
| 2014-08-21 | 关于齐鲁证券宝荣1号集合资产管理计划开放期的提示性公告 |
| 2014-08-01 | 齐鲁证券集合资产管理计划客户处理具体方案 |
| 2014-08-01 | 关于齐鲁证券有限公司管理的资产管理计划变更管理人的第一次提示性公告 |
| 2013-11-04 | 关于齐鲁证券宝荣1号集合资产管理计划合同变更的公告 |
| 2013-08-26 | 齐鲁证券有限公司宝荣1号集合资产管理计划成立公告 |
| 2013-08-09 | 关于齐鲁证券宝荣1号限额特定集合资产管理计划开放期更的变公告 |
| 2013-08-09 | 关于齐鲁证券宝荣1号限额特定集合资产管理计划名称变更的公告 |