1.1207
-0.02%-0.0002
单位净值 [2016-02-29]
- 最近一月：3.83%
- 最近一季：3.73%
- 最近半年：4.81%
- 今年以来：4.87%
- 最近一年：9.47%
- 最近两年：22.46%
- 最近三年：---
- 成立以来：22.46%
- 成立日期：2014-02-28
- 基金经理：商园波
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：北京蓝石致远
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2016-02-29 |
1.1207 |
1.2157 |
-0.02% |
| 2 |
2016-02-26 |
1.1209 |
1.2159 |
-0.01% |
| 3 |
2016-02-25 |
1.1210 |
1.2160 |
0.00% |
| 4 |
2016-02-24 |
1.1210 |
1.2160 |
0.00% |
| 5 |
2016-02-23 |
1.1210 |
1.2160 |
3.16% |
| 6 |
2016-02-22 |
1.0867 |
1.1817 |
0.05% |
| 7 |
2016-02-19 |
1.0862 |
1.1812 |
0.01% |
| 8 |
2016-02-18 |
1.0861 |
1.1811 |
0.02% |
| 9 |
2016-02-17 |
1.0859 |
1.1809 |
0.06% |
| 10 |
2016-02-16 |
1.0852 |
1.1802 |
0.03% |
| 11 |
2016-02-15 |
1.0849 |
1.1799 |
0.15% |
| 12 |
2016-02-05 |
1.0833 |
1.1783 |
0.21% |
| 13 |
2016-02-04 |
1.0810 |
1.1760 |
0.23% |
| 14 |
2016-02-03 |
1.0785 |
1.1735 |
-0.02% |
| 15 |
2016-02-02 |
1.0787 |
1.1737 |
-0.07% |
| 16 |
2016-02-01 |
1.0795 |
1.1745 |
0.01% |
| 17 |
2016-01-29 |
1.0794 |
1.1744 |
0.06% |
| 18 |
2016-01-28 |
1.0788 |
1.1738 |
-0.08% |
| 19 |
2016-01-27 |
1.0797 |
1.1747 |
0.09% |
| 20 |
2016-01-26 |
1.0787 |
1.1737 |
-0.18% |