东莞旗峰财富1号

(B30100)集合理财混合型
0.9300 ---0.0000
单位净值 [2014-09-15]
0.9300
累计净值 [2014-09-15]
  • 最近一月：1.42%
  • 最近一季：6.53%
  • 最近半年：4.97%
  • 今年以来：0.02%
  • 最近一年：0.98%
  • 最近两年：3.10%
  • 最近三年：-7.00%
  • 成立以来：-7.00%
  • 成立日期：2011-09-06
  • 基金经理：莫景成
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：东莞证券
基本信息
基金简称 东莞旗峰财富1号 基金全称 东莞证券旗峰财富1号产业升级集合资产管理计划
基金代码 B30100 成立日期 2011-09-06
基金总份额(亿份) --(2012-09-30) 基金规模(亿元) 1.01亿(2012-09-30)
基金管理人 东莞证券股份有限公司 基金托管人 东莞证券股份有限公司
基金经理 莫景成 运作方式 券商集合理财
基金类型 混合型 二级分类 --
最低参与金额(元) -- 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 比较基准:1年定期存款税后利率
开放日 --
投资目标 本集合计划以股票为主要投资对象，在有效控制风险和保持投资组合流动性的前期下，力争在本集合计划运作期间，分享产业升级带来的投资机会，实现集合计划资产的稳定增值。
投资风格 非限定性
投资范围 本集合计划主要投资于具有良好流动性、依法发行的各类金融工具，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、短期融资券、资产支持受益凭证和债券逆回购等，同时还包括同业存款、定期存款、货币市场基金、债券型基金、股票、LOF、ETF、新股（含创业板）和可转债的申购以及中国证监会允许投资的其他金融工具。委托人在此同意并授权管理人可以将集合计划的资产投资于与管理人、托管人及与管理人、托管人有关联方关系的公司发行的证券，但其投资比例应严格遵守《试行办法》的规定。交易完成五个工作日内，管理人应书面通知托管人，通过管理人的网站告知委托人，并向证券交易所报告。
投资策略 1、资产配置策略 本集合计划的资产配置方式，主要通过对国际国内宏观经济环境、政策走向及证券市场估值水平等相关因素的分析，形成对证券市场中长期趋势的基本判断，以确定集合计划资产在股票、债券和其他投资品种之间的配置比例，重点追踪中国经济发展方式转变和产业结构升级过程中出现的投资机会，布局产业升级相关优质个股，并根据各类资产风险收益水平的变动，适时动态的调整各类资产在集合计划资产中的配置比例，以在规避证券市场系统性风险的同时，积极寻求集合计划资产的稳定增值。 2、股票投资策略 本集合计划主要投资于产业升级相关股票，管理人将在严格控制风险的前提下，采用“自上而下”与“自下而上”相结合的投资策略进行投资决策，以寻求分享产业升级过程中所带来的投资机会。产业升级主要是指产业结构的改善和产业效率的提高。本集合计划将重点关注战略性新兴产业、消费升级行业、传统行业中的技术升级、产业链升级以及区域资源优化配置过程中产业集群升级等带来的相关个股的投资机会。 首先，管理人将顺应国家“十二五”发展规划，通过深入分析国家产业政策和经济发展方式的转变，采取“自上而下”的方式，挖掘产业创新和产业升级中的投资机会，本集合计划将重点配置于那些核心技术和模式适宜于大规模生产，产品符合市场趋势变化，具有较强带动作用，得到国家政策支持并且估值合理的子行业。其次，对于入选的产业升级相关细分行业中的上市公司股票，管理人将采取“自下而上”的方式，采用定量和定性相结合的方法，选择盈利能力强、核心竞争能力突出、治理结构良好、管理人优秀的上市公司构建投资标的库，在对标的库的公司进行跟踪和研究的基础上，挑选成长性良好，具有估值优势的上市公司构建组合投资。 3、基金投资策略 在基金的选择方面，参考“东莞证券基金评价体系”，以自上而下的原则，建立优质基金投资备选库，管理人将密切关注基金投资备选库中的基金，以实地调研、访谈以及参与会议等方式，及时掌握基金管理公司、基金经理变动情况以及基金的投资组合、基金经理的投资策略的改变，结合宏观经济及市场形势，构建权益类投资中基金投资部分的投资组合，并积极主动对投资组合进行动态监控和调整。 4、固定收益证券投资策略 本集合计划在对宏观经济、债券收益率曲线进行分析的基础上，投资国债、金融债、央行票据、高信用等级的企业债券和债券逆回购品种以及其他货币市场品种，追求在严格控制债券及货币市场品种组合久期的基础上获取稳定的低风险收益。此外，还将参考“东莞证券基金评价体系”，投资于市场上优秀的纯债型基金，以完善固定收益类投资组合的配置。