0.9300
---0.0000
单位净值 [2014-09-15]
- 最近一月：1.42%
- 最近一季：6.53%
- 最近半年：4.97%
- 今年以来：0.02%
- 最近一年：0.98%
- 最近两年：3.10%
- 最近三年：-7.00%
- 成立以来：-7.00%
- 成立日期：2011-09-06
- 基金经理：莫景成
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东莞证券
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2014-09-15 |
0.9300 |
0.9300 |
0.00% |
| 2 |
2014-09-11 |
0.9300 |
0.9300 |
0.00% |
| 3 |
2014-09-10 |
0.9300 |
0.9300 |
0.00% |
| 4 |
2014-09-09 |
0.9300 |
0.9300 |
0.00% |
| 5 |
2014-09-05 |
0.9300 |
0.9300 |
0.00% |
| 6 |
2014-09-04 |
0.9300 |
0.9300 |
-0.11% |
| 7 |
2014-09-03 |
0.9310 |
0.9310 |
0.32% |
| 8 |
2014-09-02 |
0.9280 |
0.9280 |
0.87% |
| 9 |
2014-09-01 |
0.9200 |
0.9200 |
1.10% |
| 10 |
2014-08-29 |
0.9100 |
0.9100 |
0.55% |
| 11 |
2014-08-28 |
0.9050 |
0.9050 |
-0.22% |
| 12 |
2014-08-27 |
0.9070 |
0.9070 |
0.22% |
| 13 |
2014-08-26 |
0.9050 |
0.9050 |
-0.88% |
| 14 |
2014-08-25 |
0.9130 |
0.9130 |
-0.87% |
| 15 |
2014-08-22 |
0.9210 |
0.9210 |
0.66% |
| 16 |
2014-08-21 |
0.9150 |
0.9150 |
-0.11% |
| 17 |
2014-08-20 |
0.9160 |
0.9160 |
-0.33% |
| 18 |
2014-08-19 |
0.9190 |
0.9190 |
-0.33% |
| 19 |
2014-08-18 |
0.9220 |
0.9220 |
0.55% |
| 20 |
2014-08-15 |
0.9170 |
0.9170 |
0.55% |