国联金如意3号

(B40003)集合理财股票型
0.7861 ---0.0000
单位净值 [2019-08-30]
0.7861
累计净值 [2019-08-30]
  • 最近一月：-0.03%
  • 最近一季：0.45%
  • 最近半年：0.82%
  • 今年以来：0.02%
  • 最近一年：-4.16%
  • 最近两年：-14.11%
  • 最近三年：-15.36%
  • 成立以来：-21.39%
  • 成立日期：2011-08-15
  • 基金经理：华达 范宇翔
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：国联证券股份有限公司
基本信息
基金简称 国联金如意3号 基金全称 国联金如意3号集合资产管理计划
基金代码 B40003 成立日期 2011-08-15
基金总份额(亿份) --(2012-09-30) 基金规模(亿元) 1.02亿(2012-09-30)
基金管理人 国联证券股份有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司
基金经理 华达 范宇翔 运作方式 券商集合理财
基金类型 股票型 二级分类 --
最低参与金额(元) -- 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 中证红利指数收益率×75% +中债综合财富指数收益率×25%
开放日 --
投资目标 投资目标:在控制风险的前提下,投资具有较高内在价值与增长潜力的股票,运用多种切实可行的投资策略,实现投资人收益的最大化。
投资风格 非限定性
投资范围 本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行的各类股票、债券、证券投资基金以及中国证监会允许的其它金融工具。
投资策略 遵从自上而下的资产配置与自下而上的个股精选相结合的原则,采取企业内在价值与外延增长相统一的选股策略,并运用顺势而为的交易策略,实现投资人收益的最大化。 1、自上而下的资产配置策略 根据宏观经济、政策环境、资金供求、市场估值水平以及经济运行周期的变化,进行积极的战略性大类资产配置。大类资产配置过程中重点把握:对宏观经济总量与结构发展趋势以及宏观经济指标的分析判断、对股票市场和债券市场相对投资价值的评估、对新股的合理定价分析等因素。 2、内在价值与外延增长相统一的选股策略 管理人秉承价值投资理念,深入分析企业的内在价值与增长潜力,把握企业外延式增长带来的机遇,主要投资对象为财务基础稳固、竞争优势确定以及存在外延式增长具备持续增长潜力的公司。从盈利能力、估值水平以及潜在增长等三个方面对公司进行投资价值评估,制定相应策略。 3、顺势而为的投资交易策略 本计划在投资交易环节采用顺势而为的策略,根据市场、个股状况和资金供求水平灵活采用买入并持有、趋势投资、逆势交易、利用突发事件的变化等多种投资策略,围绕企业的价值力争尽可能多地获取股票增值和其他交易性的机会。 4、债券投资策略 (1)在选择国债品种时,本计划重点分析国债品种所蕴含的利率风险、流动性风险以及投资者结构,根据利率预测构造最佳期限结构的国债组合; (2)在选择金融债、企业债品种时,本计划重点分析债券的市场风险以及发行人的资信品质,资信品质主要考察发行机构及担保机构的财务结构安全性、历史违约、担保纪录等; (3)在选择可转债时,本计划将对含权债券的纯债价值进行评估,同时辅以对标的股票的研究,通过关注可转债价格与标的股票价格的相对变化发现套利机会,并结合可转债的流动性以决定可转债的投资品种和比例。 5、基金投资策略 对于开放式基金,本计划将主要从基金历史业绩、管理团队稳定性、基金规模以及基金资产投资组合四个方面进行考察,力求分享优秀基金管理人的投资成果。对于封闭式基金,本计划还将重点考察基金到期日和折价率,以获取封闭式基金价值回归带来的收益。 6、新股申购策略 历史数据表明,我国股票、转债的一级市场的风险不大且可以获得一定收益。管理人将根据当时的市场情况和资金面情况,合理估算一级市场的发行价格、中签率、申购收益率等,择机参与申购,增强组合的投资收益。