0.7861
---0.0000
单位净值 [2019-08-30]
- 最近一月:-0.03%
- 最近一季:0.45%
- 最近半年:0.82%
- 今年以来:0.02%
- 最近一年:-4.16%
- 最近两年:-14.11%
- 最近三年:-15.36%
- 成立以来:-21.39%
- 成立日期:2011-08-15
- 基金经理:华达 范宇翔
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:国联证券股份有限公司
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2019-08-30 |
0.7861 |
0.7861 |
0.00% |
2 |
2019-08-23 |
0.7861 |
0.7861 |
0.00% |
3 |
2019-08-16 |
0.7861 |
0.7861 |
0.03% |
4 |
2019-08-09 |
0.7859 |
0.7859 |
0.00% |
5 |
2019-08-07 |
0.7859 |
0.7859 |
-0.05% |
6 |
2019-08-02 |
0.7863 |
0.7863 |
-0.33% |
7 |
2019-07-26 |
0.7889 |
0.7889 |
0.51% |
8 |
2019-07-19 |
0.7849 |
0.7849 |
0.05% |
9 |
2019-07-12 |
0.7845 |
0.7845 |
-0.91% |
10 |
2019-07-05 |
0.7917 |
0.7917 |
0.74% |
11 |
2019-06-28 |
0.7859 |
0.7859 |
0.13% |
12 |
2019-06-21 |
0.7849 |
0.7849 |
0.47% |
13 |
2019-06-14 |
0.7812 |
0.7812 |
-0.18% |
14 |
2019-06-07 |
0.7826 |
0.7826 |
0.00% |
15 |
2019-05-31 |
0.7826 |
0.7826 |
0.00% |
16 |
2019-05-24 |
0.7826 |
0.7826 |
0.04% |
17 |
2019-05-17 |
0.7823 |
0.7823 |
0.06% |
18 |
2019-05-10 |
0.7818 |
0.7818 |
0.08% |
19 |
2019-05-03 |
0.7812 |
0.7812 |
0.03% |
20 |
2019-04-26 |
0.7810 |
0.7810 |
0.05% |