0.8061
0.00%0.0000
单位净值 [2019-05-10]
- 最近一月:-3.25%
- 最近一季:2.09%
- 最近半年:1.70%
- 今年以来:5.26%
- 最近一年:-15.01%
- 最近两年:-16.73%
- 最近三年:---
- 成立以来:-19.39%
- 成立日期:2013-09-13
- 基金经理:王兵 万黎
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:国联证券
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2019-05-10 |
0.8061 |
0.8840 |
0.00% |
2 |
2019-05-09 |
0.8061 |
0.8840 |
0.01% |
3 |
2019-05-08 |
0.8060 |
0.8839 |
-0.01% |
4 |
2019-05-07 |
0.8061 |
0.8840 |
0.14% |
5 |
2019-05-06 |
0.8050 |
0.8829 |
-1.26% |
6 |
2019-04-30 |
0.8153 |
0.8932 |
0.34% |
7 |
2019-04-29 |
0.8125 |
0.8904 |
-0.17% |
8 |
2019-04-26 |
0.8139 |
0.8918 |
-0.59% |
9 |
2019-04-25 |
0.8187 |
0.8966 |
-1.03% |
10 |
2019-04-24 |
0.8272 |
0.9051 |
0.01% |
11 |
2019-04-23 |
0.8271 |
0.9050 |
-0.43% |
12 |
2019-04-22 |
0.8307 |
0.9086 |
-0.50% |
13 |
2019-04-19 |
0.8349 |
0.9128 |
0.11% |
14 |
2019-04-18 |
0.8340 |
0.9119 |
-0.18% |
15 |
2019-04-17 |
0.8355 |
0.9134 |
-0.05% |
16 |
2019-04-16 |
0.8359 |
0.9138 |
0.86% |
17 |
2019-04-15 |
0.8288 |
0.9067 |
-0.28% |
18 |
2019-04-12 |
0.8311 |
0.9090 |
0.10% |
19 |
2019-04-11 |
0.8303 |
0.9082 |
-0.35% |
20 |
2019-04-10 |
0.8332 |
0.9111 |
-0.30% |