1.0003
---0.0000
单位净值 [2014-12-31]
- 最近一月:-0.79%
- 最近一季:-3.10%
- 最近半年:-2.14%
- 今年以来:0.01%
- 最近一年:0.72%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:1.89%
- 成立日期:2012-12-06
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:中信建投证券股份有限公司
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2014-12-31 |
1.0003 |
1.0003 |
0.00% |
2 |
2014-12-30 |
1.0003 |
1.0003 |
0.00% |
3 |
2014-12-29 |
1.0003 |
1.0003 |
0.00% |
4 |
2014-12-26 |
1.0003 |
1.0003 |
0.00% |
5 |
2014-12-25 |
1.0003 |
1.0003 |
0.00% |
6 |
2014-12-24 |
1.0003 |
1.0003 |
0.00% |
7 |
2014-12-23 |
1.0003 |
1.0003 |
0.00% |
8 |
2014-12-22 |
1.0003 |
1.0003 |
0.00% |
9 |
2014-12-19 |
1.0003 |
1.0003 |
0.00% |
10 |
2014-12-18 |
1.0003 |
1.0003 |
0.00% |
11 |
2014-12-16 |
1.0003 |
1.0003 |
0.00% |
12 |
2014-12-15 |
1.0003 |
1.0003 |
0.00% |
13 |
2014-12-12 |
1.0003 |
1.0003 |
0.00% |
14 |
2014-12-11 |
1.0003 |
1.0745 |
0.00% |
15 |
2014-12-10 |
1.0003 |
1.0745 |
0.01% |
16 |
2014-12-09 |
1.0002 |
1.0744 |
0.00% |
17 |
2014-12-08 |
1.0002 |
1.0744 |
-0.80% |
18 |
2014-12-05 |
1.0083 |
1.0825 |
-0.01% |
19 |
2014-12-04 |
1.0084 |
1.0826 |
0.00% |
20 |
2014-12-03 |
1.0084 |
1.0826 |
0.01% |