浙商金惠海安城投2号
(B60291)集合理财其他
1.0400
0.10%+0.0010
单位净值 [2016-07-05]
1.1150
累计净值 [2016-07-05]
- 最近一月：2.56%
- 最近一季：2.06%
- 最近半年：4.31%
- 今年以来：0.02%
- 最近一年：0.29%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.00%
- 成立日期：2014-12-18
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：浙江浙商证券资产管理有限公司
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||