浙商金惠鞍山城投
(B60336)集合理财其他
1.0773
1.13%+0.0121
单位净值 [2016-12-30]
1.1599
累计净值 [2016-12-30]
- 最近一月：2.60%
- 最近一季：7.73%
- 最近半年：7.72%
- 今年以来：0.13%
- 最近一年：12.85%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：16.64%
- 成立日期：2015-05-20
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：浙江浙商证券资产管理有限公司
基本信息
| 基金简称 | 浙商金惠鞍山城投 | 基金全称 | 浙商金惠鞍山城投集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | B60336 | 成立日期 | 2015-05-20 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 浙江浙商证券资产管理有限公司 | 基金托管人 | 浙江浙商证券资产管理有限公司 |
| 基金经理 | -- | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 其他 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 1000000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 开放日 | 本集合计划不设开放期,存续期内不办理委托人发起的参与和退出申请。 | ||
| 投资目标 | 本集合计划主要投资于集合资金信托计划，力争实现集合计划资产的稳定增值。 | ||
| 投资风格 | 非限定性 | ||
| 投资范围 | 中原财富-安益【353】期-鞍山城投信托受益权投资(三期)集合资金信托计划信托单位、现金类资产(包括现金、银行存款、货币市场基金等) | ||
| 投资策略 | 本集合计划除现金类资产(包括现金、银行存款、货币市场基金等)外将单一投资中原财富一安益【353】期一鞍山城投信托受益权投资(三期)集合资金信托计划信托单位。 本集合计划由计划管理人与受托人(中原信托有限公司)签署《中中原财富一安益【353】期一鞍山城投信托受益权投资(三期)集合资金信托合同》及对其的任何修仃和补充，为达到本集合计划的投资目的，将集合计划资金委托给受托人并加入该信托计划。信托资金运用的具体方式为:用于受让中原财富一安益【325]期一鞍山城投应收账款债权信托受益权投资((3期)集合资金信托计划A类信托受益权。中原财富一安益【325】期一鞍山城投应收账款债权信托受益权投资((3期)集合资金信托计划募集的资金用于受让回购人享有的“鞍山城投应收账款债权信托”项下的第3期信托受益权。“鞍山城投应收账款债权信托”按照编号【豫中信字(2014)第264-3号】的《鞍山城投应收账款债权信托合同》的约定，用于受让鞍山城投享有的全部【J.,675,107,821.86】元应收账款债权，该应收账款债权的债务人为鞍山市土地储备中心与鞍山市财政局。 回购人【鞍山市城市建设投资发展有限公司】成立于【2009年10月l，注册地址【鞍山市铁东区铁东一道街33号甲】，法定代表人【商大顺】，注册资本【人民币148,984万元】，是鞍山市人民政府国有资产监督管理委员会全资公司。经营范围【鞍山市城市建设项目的投资;鞍山市人民政府国有资产监督管理委员会授权的国有资产的经营管理;土地资源的整理、开发、利用等to2013年底合并资产总额b52.99亿，合并净资产278.42亿元，2013年合并主营业务收入3$.70亿元，合并净利润7.07亿元。 中原财富一安益【325】期一鞍山城投应收账款债权信托受益权投资((3期)集合资金信托计划到期前，回购人鞍山城投将回购该标的信托所投资购买的第C31期应收账款债权信托受益权并支付回购款。 | ||