浙商金惠鞍山城投
(B60336)集合理财其他
1.0773
1.13%+0.0121
单位净值 [2016-12-30]
1.1599
累计净值 [2016-12-30]
- 最近一月:2.60%
- 最近一季:7.73%
- 最近半年:7.72%
- 今年以来:0.13%
- 最近一年:12.85%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:16.64%
- 成立日期:2015-05-20
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:浙江浙商证券资产管理有限公司
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.082600 | 2016-05-20 |