1.0531
0.10%+0.0010
单位净值 [2018-08-31]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：1.40%
- 最近半年：2.77%
- 今年以来：3.59%
- 最近一年：1.05%
- 最近两年：5.31%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.31%
- 成立日期：2016-08-30
- 基金经理：陈工文
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中山证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2018-08-31 |
1.0531 |
1.0531 |
0.10% |
| 2 |
2018-08-24 |
1.0521 |
1.0521 |
0.10% |
| 3 |
2018-08-17 |
1.0510 |
1.0510 |
0.10% |
| 4 |
2018-08-10 |
1.0500 |
1.0500 |
0.10% |
| 5 |
2018-08-03 |
1.0490 |
1.0490 |
0.10% |
| 6 |
2018-07-27 |
1.0479 |
1.0479 |
0.10% |
| 7 |
2018-07-20 |
1.0469 |
1.0469 |
0.10% |
| 8 |
2018-07-13 |
1.0459 |
1.0459 |
0.11% |
| 9 |
2018-07-06 |
1.0448 |
1.0448 |
0.10% |
| 10 |
2018-06-29 |
1.0438 |
1.0438 |
0.10% |
| 11 |
2018-06-22 |
1.0428 |
1.0428 |
0.11% |
| 12 |
2018-06-15 |
1.0417 |
1.0417 |
0.10% |
| 13 |
2018-06-08 |
1.0407 |
1.0407 |
0.11% |
| 14 |
2018-06-01 |
1.0396 |
1.0396 |
0.10% |
| 15 |
2018-05-25 |
1.0386 |
1.0386 |
0.10% |
| 16 |
2018-05-18 |
1.0376 |
1.0376 |
0.11% |
| 17 |
2018-05-11 |
1.0365 |
1.0365 |
0.10% |
| 18 |
2018-05-04 |
1.0355 |
1.0355 |
0.70% |
| 19 |
2018-03-16 |
1.0283 |
1.0283 |
0.11% |
| 20 |
2018-03-09 |
1.0272 |
1.0272 |
0.15% |