1.0000
---0.0000
单位净值 [2017-08-04]
- 最近一月:---
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
- 成立日期:2015-09-24
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:中山证券有限责任公司
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2017-08-04 |
1.0000 |
1.0751 |
0.00% |
2 |
2017-07-28 |
1.0000 |
1.0751 |
0.00% |
3 |
2017-07-14 |
1.0000 |
1.0751 |
0.00% |
4 |
2017-07-07 |
1.0000 |
1.0751 |
0.00% |
5 |
2017-06-30 |
1.0000 |
1.0751 |
0.00% |
6 |
2017-06-23 |
1.0000 |
1.0751 |
0.00% |
7 |
2017-06-16 |
1.0000 |
1.0751 |
0.00% |
8 |
2017-06-09 |
1.0000 |
1.0751 |
0.00% |
9 |
2017-05-26 |
1.0000 |
1.0751 |
0.00% |
10 |
2017-05-19 |
1.0000 |
1.0751 |
0.00% |
11 |
2017-05-12 |
1.0000 |
1.0751 |
0.00% |
12 |
2017-05-05 |
1.0000 |
1.0751 |
0.00% |
13 |
2017-04-28 |
1.0000 |
1.0751 |
0.00% |
14 |
2017-04-21 |
1.0000 |
1.0751 |
0.00% |
15 |
2017-04-14 |
1.0000 |
1.0751 |
0.00% |
16 |
2017-04-07 |
1.0000 |
1.0751 |
0.00% |
17 |
2017-03-31 |
1.0000 |
1.0751 |
0.00% |
18 |
2017-03-24 |
1.0000 |
1.0751 |
0.00% |
19 |
2017-03-17 |
1.0000 |
1.0751 |
0.00% |
20 |
2017-03-03 |
1.0000 |
1.0751 |
0.00% |