东吴汇天益12号
(B82047)集合理财债券型
1.0081
-0.04%-0.0004
单位净值 [2025-11-27]
1.3185
累计净值 [2025-11-27]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：0.72%
- 最近半年：1.38%
- 今年以来：2.73%
- 最近一年：3.88%
- 最近两年：7.13%
- 最近三年：13.33%
- 成立以来：36.24%
- 成立日期：2019-07-30
- 基金经理：蔡志聪
- 产品类型：
- 管理公司：东吴证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.036200 | 2025-08-01 |
| 2 | 0.049900 | 2024-07-30 |
| 3 | 0.048900 | 2023-07-31 |
| 4 | 0.064100 | 2022-08-01 |
| 5 | 0.056600 | 2021-08-02 |
| 6 | 0.054700 | 2020-07-30 |