1.0081
-0.04%-0.0004
单位净值 [2025-11-27]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：0.72%
- 最近半年：1.38%
- 今年以来：2.73%
- 最近一年：3.88%
- 最近两年：7.13%
- 最近三年：13.33%
- 成立以来：36.24%
- 成立日期：2019-07-30
- 基金经理：蔡志聪
- 产品类型：
- 管理公司：东吴证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-27 |
1.0081 |
1.3185 |
-0.04% |
| 2 |
2025-11-26 |
1.0085 |
1.3189 |
-0.03% |
| 3 |
2025-11-25 |
1.0088 |
1.3192 |
-0.01% |
| 4 |
2025-11-24 |
1.0089 |
1.3193 |
0.03% |
| 5 |
2025-11-21 |
1.0086 |
1.3190 |
0.01% |
| 6 |
2025-11-20 |
1.0085 |
1.3189 |
0.00% |
| 7 |
2025-11-19 |
1.0085 |
1.3189 |
0.04% |
| 8 |
2025-11-18 |
1.0081 |
1.3185 |
0.03% |
| 9 |
2025-11-17 |
1.0078 |
1.3182 |
0.03% |
| 10 |
2025-11-14 |
1.0075 |
1.3179 |
0.01% |
| 11 |
2025-11-13 |
1.0074 |
1.3178 |
0.02% |
| 12 |
2025-11-12 |
1.0072 |
1.3176 |
-0.02% |
| 13 |
2025-11-11 |
1.0074 |
1.3178 |
0.04% |
| 14 |
2025-11-10 |
1.0070 |
1.3174 |
0.01% |
| 15 |
2025-11-07 |
1.0069 |
1.3173 |
0.02% |
| 16 |
2025-11-06 |
1.0067 |
1.3171 |
0.01% |
| 17 |
2025-11-05 |
1.0066 |
1.3170 |
0.01% |
| 18 |
2025-11-04 |
1.0065 |
1.3169 |
0.03% |
| 19 |
2025-11-03 |
1.0062 |
1.3166 |
0.03% |
| 20 |
2025-10-31 |
1.0059 |
1.3163 |
0.04% |