山西证券恒利2号
(B98008)集合理财债券型
1.0092
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-07-31]
1.3718
累计净值 [2024-07-31]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：0.83%
- 最近半年：1.77%
- 今年以来：2.57%
- 最近一年：5.03%
- 最近两年：11.79%
- 最近三年：19.88%
- 成立以来：44.25%
- 成立日期：2018-04-23
- 基金经理：缪佳
- 产品类型：
- 管理公司：None
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0092 | 1.3718 | 0.04% |
| 2024-07-30 | 1.0088 | 1.3714 | -0.03% |
| 2024-07-29 | 1.0091 | 1.3717 | 0.03% |
| 2024-07-26 | 1.0088 | 1.3714 | 0.04% |
| 2024-07-25 | 1.0084 | 1.3710 | 0.01% |
| 2024-07-24 | 1.0083 | 1.3709 | 0.02% |
| 2024-07-23 | 1.0081 | 1.3707 | 0.00% |
| 2024-07-22 | 1.0081 | 1.3707 | 0.04% |
| 2024-07-19 | 1.0077 | 1.3703 | -0.01% |
| 2024-07-18 | 1.0078 | 1.3704 | 0.01% |
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业绩分析
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更新日期：2024-07-31
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券恒利2号 | 0.09% | 0.45% | 0.83% | 1.77% | 5.03% | 2.57% |
| 同类型排名 | 1003/1363 | 551/1363 | 822/1363 | 982/1363 | --- | 349/1363 |
| 债券型 | 0.32% | 0.43% | 0.75% | 2.57% | --- | 1.11% |
| 沪深300 | 0.70% | -1.04% | -4.50% | 8.25% | -13.90% | 0.32% |
| 上证指数 | 1.27% | -1.87% | -5.35% | 7.64% | -10.70% | -1.22% |
| 深成指 | 3.07% | -1.63% | -8.69% | 8.67% | -21.44% | -8.09% |