1.0086
0.10%+0.0010
单位净值 [2021-01-04]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.21%
- 最近半年：-0.95%
- 今年以来：---
- 最近一年：-0.95%
- 最近两年：0.98%
- 最近三年：---
- 成立以来：2.28%
- 成立日期：2018-04-23
- 基金经理：缪佳
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：山西证券股份有限公司
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-01-04 |
1.0086 |
1.1598 |
0.10% |
| 2 |
2020-12-31 |
1.0076 |
1.1588 |
0.08% |
| 3 |
2020-12-30 |
1.0068 |
1.1580 |
0.04% |
| 4 |
2020-12-29 |
1.0064 |
1.1576 |
-0.01% |
| 5 |
2020-12-28 |
1.0065 |
1.1577 |
-1.27% |
| 6 |
2020-09-11 |
1.0194 |
1.1425 |
0.03% |
| 7 |
2020-09-10 |
1.0191 |
1.1422 |
-0.01% |
| 8 |
2020-09-09 |
1.0192 |
1.1423 |
-0.01% |
| 9 |
2020-09-08 |
1.0193 |
1.1424 |
-0.02% |
| 10 |
2020-09-07 |
1.0195 |
1.1426 |
0.01% |
| 11 |
2020-09-04 |
1.0194 |
1.1425 |
0.01% |
| 12 |
2020-09-03 |
1.0193 |
1.1424 |
-0.02% |
| 13 |
2020-09-02 |
1.0195 |
1.1426 |
0.00% |
| 14 |
2020-09-01 |
1.0195 |
1.1426 |
0.03% |
| 15 |
2020-08-31 |
1.0192 |
1.1423 |
0.04% |
| 16 |
2020-08-28 |
1.0188 |
1.1419 |
0.05% |
| 17 |
2020-08-27 |
1.0183 |
1.1414 |
0.00% |
| 18 |
2020-08-26 |
1.0183 |
1.1414 |
0.00% |
| 19 |
2020-08-25 |
1.0183 |
1.1414 |
-0.75% |
| 20 |
2019-09-20 |
1.0328 |
1.0887 |
0.02% |