1.0092
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-07-31]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：0.83%
- 最近半年：1.77%
- 今年以来：2.57%
- 最近一年：5.03%
- 最近两年：11.79%
- 最近三年：19.88%
- 成立以来：44.25%
- 成立日期：2018-04-23
- 基金经理：缪佳
- 产品类型：
- 管理公司：None
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-31 |
1.0092 |
1.3718 |
0.04% |
| 2 |
2024-07-30 |
1.0088 |
1.3714 |
-0.03% |
| 3 |
2024-07-29 |
1.0091 |
1.3717 |
0.03% |
| 4 |
2024-07-26 |
1.0088 |
1.3714 |
0.04% |
| 5 |
2024-07-25 |
1.0084 |
1.3710 |
0.01% |
| 6 |
2024-07-24 |
1.0083 |
1.3709 |
0.02% |
| 7 |
2024-07-23 |
1.0081 |
1.3707 |
0.00% |
| 8 |
2024-07-22 |
1.0081 |
1.3707 |
0.04% |
| 9 |
2024-07-19 |
1.0077 |
1.3703 |
-0.01% |
| 10 |
2024-07-18 |
1.0078 |
1.3704 |
0.01% |
| 11 |
2024-07-17 |
1.0077 |
1.3703 |
0.01% |
| 12 |
2024-07-16 |
1.0076 |
1.3702 |
0.00% |
| 13 |
2024-07-15 |
1.0076 |
1.3702 |
0.03% |
| 14 |
2024-07-12 |
1.0073 |
1.3699 |
0.01% |
| 15 |
2024-07-11 |
1.0072 |
1.3698 |
0.01% |
| 16 |
2024-07-10 |
1.0071 |
1.3697 |
0.02% |
| 17 |
2024-07-09 |
1.0069 |
1.3695 |
0.01% |
| 18 |
2024-07-08 |
1.0068 |
1.3694 |
0.04% |
| 19 |
2024-07-05 |
1.0064 |
1.3690 |
0.00% |
| 20 |
2024-07-04 |
1.0064 |
1.3690 |
0.01% |