山西证券恒利2号
(B98008)集合理财债券型
1.0092
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-07-31]
1.3718
累计净值 [2024-07-31]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：0.83%
- 最近半年：1.77%
- 今年以来：2.57%
- 最近一年：5.03%
- 最近两年：11.79%
- 最近三年：19.88%
- 成立以来：44.25%
- 成立日期：2018-04-23
- 基金经理：缪佳
- 产品类型：
- 管理公司：None
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.022100 | 2024-06-25 |
| 2 | 0.026400 | 2023-12-12 |
| 3 | 0.036300 | 2023-06-13 |
| 4 | 0.034400 | 2022-12-06 |
| 5 | 0.036200 | 2022-05-24 |
| 6 | 0.033400 | 2021-11-23 |
| 7 | 0.022600 | 2021-05-11 |
| 8 | 0.028100 | 2020-11-10 |
| 9 | 0.032400 | 2020-05-06 |
| 10 | 0.006800 | 2019-12-30 |
| 11 | 0.028000 | 2019-11-05 |
| 12 | 0.017600 | 2019-04-16 |
| 13 | 0.007600 | 2018-12-18 |
| 14 | 0.030700 | 2018-10-19 |