0.8260
-4.07%-0.0336
单位净值 [2013-04-17]
- 最近一月：-3.28%
- 最近一季：-5.38%
- 最近半年：-3.05%
- 今年以来：-5.17%
- 最近一年：-7.19%
- 最近两年：-17.88%
- 最近三年：-14.51%
- 成立以来：-14.51%
- 成立日期：2010-03-26
- 基金经理：张超
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华西证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2013-04-17 |
0.8260 |
0.8610 |
-4.07% |
| 2 |
2013-04-02 |
0.8610 |
0.8960 |
0.00% |
| 3 |
2013-03-25 |
0.8610 |
0.8960 |
0.00% |
| 4 |
2013-03-22 |
0.8610 |
0.8960 |
-0.35% |
| 5 |
2013-03-21 |
0.8640 |
0.8990 |
-0.23% |
| 6 |
2013-03-20 |
0.8660 |
0.9010 |
1.52% |
| 7 |
2013-03-19 |
0.8530 |
0.8880 |
0.71% |
| 8 |
2013-03-18 |
0.8470 |
0.8820 |
-0.82% |
| 9 |
2013-03-15 |
0.8540 |
0.8890 |
-0.12% |
| 10 |
2013-03-14 |
0.8550 |
0.8900 |
0.00% |
| 11 |
2013-03-13 |
0.8550 |
0.8900 |
-1.04% |
| 12 |
2013-03-12 |
0.8640 |
0.8990 |
-0.58% |
| 13 |
2013-03-11 |
0.8690 |
0.9040 |
-0.34% |
| 14 |
2013-03-08 |
0.8720 |
0.9070 |
-0.34% |
| 15 |
2013-03-07 |
0.8750 |
0.9100 |
0.00% |
| 16 |
2013-03-06 |
0.8750 |
0.9100 |
0.46% |
| 17 |
2013-03-05 |
0.8710 |
0.9060 |
0.81% |
| 18 |
2013-03-04 |
0.8640 |
0.8990 |
-3.25% |
| 19 |
2013-03-01 |
0.8930 |
0.9280 |
-0.33% |
| 20 |
2013-02-28 |
0.8960 |
0.9310 |
1.59% |