1.6640
0.30%+0.0050
单位净值 [2016-10-31]
- 最近一月：1.65%
- 最近一季：5.12%
- 最近半年：10.05%
- 今年以来：15.00%
- 最近一年：17.60%
- 最近两年：34.19%
- 最近三年：66.57%
- 成立以来：66.40%
- 成立日期：2013-10-29
- 基金经理：闫浩
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华西证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2016-10-31 |
1.6640 |
1.6640 |
0.30% |
| 2 |
2016-10-28 |
1.6590 |
1.6590 |
0.06% |
| 3 |
2016-10-27 |
1.6580 |
1.6580 |
0.00% |
| 4 |
2016-10-26 |
1.6580 |
1.6580 |
0.06% |
| 5 |
2016-10-25 |
1.6570 |
1.6570 |
0.06% |
| 6 |
2016-10-24 |
1.6560 |
1.6560 |
0.12% |
| 7 |
2016-10-21 |
1.6540 |
1.6540 |
0.06% |
| 8 |
2016-10-20 |
1.6530 |
1.6530 |
0.06% |
| 9 |
2016-10-19 |
1.6520 |
1.6520 |
0.06% |
| 10 |
2016-10-18 |
1.6510 |
1.6510 |
0.06% |
| 11 |
2016-10-17 |
1.6500 |
1.6500 |
0.12% |
| 12 |
2016-10-14 |
1.6480 |
1.6480 |
0.06% |
| 13 |
2016-10-13 |
1.6470 |
1.6470 |
0.00% |
| 14 |
2016-10-12 |
1.6470 |
1.6470 |
0.06% |
| 15 |
2016-10-11 |
1.6460 |
1.6460 |
0.06% |
| 16 |
2016-10-10 |
1.6450 |
1.6450 |
0.49% |
| 17 |
2016-09-30 |
1.6370 |
1.6370 |
0.06% |
| 18 |
2016-09-29 |
1.6360 |
1.6360 |
0.00% |
| 19 |
2016-09-28 |
1.6360 |
1.6360 |
0.06% |
| 20 |
2016-09-27 |
1.6350 |
1.6350 |
0.06% |