华安理财合赢5号A类
(BB1012)集合理财债券型
1.0000
0.00%+0.0000
单位净值 [2021-08-03]
1.0000
累计净值 [2021-08-03]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：-6.54%
- 最近半年：-4.16%
- 今年以来：-3.78%
- 最近一年：-0.89%
- 最近两年：-0.92%
- 最近三年：-1.03%
- 成立以来：0.00%
- 成立日期：2013-05-07
- 基金经理：唐泳,汪志健
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华安证券股份
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2020-05-29 |
| 2 | 0.01 | 2020-08-07 |
| 3 | 0.02 | 2021-06-28 |
| 4 | 0.02 | 2019-11-28 |
| 5 | 0.02 | 2019-05-24 |
| 6 | 0.03 | 2018-11-21 |
| 7 | 0.03 | 2018-05-21 |
| 8 | 0.02 | 2017-11-17 |
| 9 | 0.02 | 2017-11-17 |
| 10 | 0.02 | 2017-05-19 |
| 11 | 0.02 | 2017-05-19 |
| 12 | 0.02 | 2017-05-18 |
| 13 | 0.02 | 2016-11-16 |
| 14 | 0.02 | 2016-05-12 |
| 15 | 0.03 | 2015-11-11 |
| 16 | 0.03 | 2015-05-05 |
| 17 | 0.08 | 2014-11-04 |