华安理财合赢5号A类
(BB1012)集合理财债券型
1.0000
0.00%0.0000
单位净值 [2021-08-03]
1.0000
累计净值 [2021-08-03]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：-6.50%
- 最近半年：-4.16%
- 今年以来：-3.78%
- 最近一年：-0.89%
- 最近两年：-0.91%
- 最近三年：-1.03%
- 成立以来：21.12%
- 成立日期：2013-05-07
- 基金经理：唐泳 汪志健
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华安证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.026000 | 2018-05-21 |
| 2 | 0.023400 | 2017-11-17 |
| 3 | 0.020700 | 2017-05-19 |
| 4 | 0.020600 | 2017-05-18 |
| 5 | 0.027000 | 2015-05-05 |
| 6 | 0.078300 | 2014-11-04 |