华安理财合赢5号A
(BB1012)集合理财债券型
1.0633
-0.18%-0.0019
单位净值 [2021-04-15]
1.4243
累计净值 [2021-04-15]
- 最近一月:1.29%
- 最近一季:2.23%
- 最近半年:4.27%
- 今年以来:0.02%
- 最近一年:4.46%
- 最近两年:2.96%
- 最近三年:6.78%
- 成立以来:26.18%
- 成立日期:2013-05-07
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:华安证券股份有限公司
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.026000 | 2018-05-21 |
2 | 0.023400 | 2017-11-17 |
3 | 0.020700 | 2017-05-19 |
4 | 0.020600 | 2017-05-18 |
5 | 0.027000 | 2015-05-05 |
6 | 0.078300 | 2014-11-04 |