华安富赢1号A
(BB2001)集合理财债券型
1.0041
0.12%+0.0012
单位净值 [2020-04-24]
1.4758
累计净值 [2020-04-24]
- 最近一月：0.60%
- 最近一季：0.39%
- 最近半年：0.33%
- 今年以来：-0.34%
- 最近一年：1.46%
- 最近两年：6.03%
- 最近三年：10.08%
- 成立以来：44.62%
- 成立日期：2013-02-05
- 基金经理：唐泳
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华安证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.006700 | 2020-04-07 |
| 2 | 0.013400 | 2019-05-14 |
| 3 | 0.018500 | 2018-11-15 |
| 4 | 0.014200 | 2018-07-27 |
| 5 | 0.013800 | 2018-05-03 |
| 6 | 0.012400 | 2017-10-23 |
| 7 | 0.012400 | 2017-10-23 |
| 8 | 0.013800 | 2017-07-24 |
| 9 | 0.013800 | 2017-07-24 |
| 10 | 0.011600 | 2017-04-24 |
| 11 | 0.011600 | 2017-04-24 |
| 12 | 0.015200 | 2017-01-20 |
| 13 | 0.015900 | 2016-10-25 |
| 14 | 0.015900 | 2016-10-25 |
| 15 | 0.015900 | 2016-07-26 |
| 16 | 0.015900 | 2016-07-26 |
| 17 | 0.011900 | 2016-04-26 |
| 18 | 0.019200 | 2016-01-26 |
| 19 | 0.019200 | 2016-01-26 |
| 20 | 0.018800 | 2015-10-26 |
| 21 | 0.018800 | 2015-10-26 |
| 22 | 0.019200 | 2015-07-28 |
| 23 | 0.015600 | 2015-04-27 |
| 24 | 0.020800 | 2015-01-29 |
| 25 | 0.017700 | 2014-10-21 |
| 26 | 0.019800 | 2014-07-28 |
| 27 | 0.014600 | 2014-04-24 |
| 28 | 0.012300 | 2014-01-24 |
| 29 | 0.015700 | 2013-11-11 |
| 30 | 0.014300 | 2013-08-09 |
| 31 | 0.016700 | 2013-05-15 |