1.0041
0.12%+0.0012
单位净值 [2020-04-24]
- 最近一月：0.60%
- 最近一季：0.39%
- 最近半年：0.33%
- 今年以来：-0.34%
- 最近一年：1.46%
- 最近两年：6.03%
- 最近三年：10.08%
- 成立以来：44.62%
- 成立日期：2013-02-05
- 基金经理：唐泳
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华安证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2020-04-24 |
1.0041 |
1.4758 |
0.12% |
| 2 |
2020-04-17 |
1.0029 |
1.4746 |
0.12% |
| 3 |
2020-04-10 |
1.0017 |
1.4733 |
0.12% |
| 4 |
2020-04-03 |
1.0072 |
1.4720 |
-2.06% |
| 5 |
2020-03-31 |
1.0284 |
1.2287 |
2.23% |
| 6 |
2020-03-27 |
1.0060 |
1.4707 |
0.12% |
| 7 |
2020-03-20 |
1.0048 |
1.4694 |
0.12% |
| 8 |
2020-03-13 |
1.0036 |
1.4682 |
0.12% |
| 9 |
2020-03-06 |
1.0024 |
1.4669 |
0.12% |
| 10 |
2020-02-28 |
1.0012 |
1.4656 |
0.12% |
| 11 |
2020-02-21 |
1.0000 |
1.4643 |
0.00% |
| 12 |
2020-02-20 |
1.0000 |
1.4642 |
0.00% |
| 13 |
2020-02-19 |
1.0000 |
1.4640 |
0.00% |
| 14 |
2020-02-18 |
1.0000 |
1.4638 |
0.00% |
| 15 |
2020-02-17 |
1.0000 |
1.4637 |
-1.02% |
| 16 |
2020-02-14 |
1.0103 |
1.4632 |
0.11% |
| 17 |
2020-02-07 |
1.0092 |
1.4621 |
0.23% |
| 18 |
2020-01-23 |
1.0069 |
1.4597 |
0.09% |
| 19 |
2020-01-17 |
1.0060 |
1.4587 |
0.11% |
| 20 |
2020-01-10 |
1.0049 |
1.4576 |
0.11% |