华安证券恒赢7号
(BB2022)集合理财债券型
1.1632
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-11-27]
1.4418
累计净值 [2025-11-27]
- 最近一月：-1.13%
- 最近一季：-1.13%
- 最近半年：4.77%
- 今年以来：5.26%
- 最近一年：6.72%
- 最近两年：11.35%
- 最近三年：19.58%
- 成立以来：49.29%
- 成立日期：2019-10-30
- 基金经理：曲少伦
- 产品类型：
- 管理公司：华安证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | 1.1632 | 1.4418 | -0.02% |
| 2025-11-26 | 1.1634 | 1.4420 | -0.09% |
| 2025-11-25 | 1.1644 | 1.4430 | 0.13% |
| 2025-11-24 | 1.1629 | 1.4415 | -0.08% |
| 2025-11-21 | 1.1638 | 1.4424 | -0.27% |
| 2025-11-20 | 1.1670 | 1.4456 | -0.02% |
| 2025-11-19 | 1.1672 | 1.4458 | 0.14% |
| 2025-11-18 | 1.1656 | 1.4442 | -0.17% |
| 2025-11-17 | 1.1676 | 1.4462 | -0.08% |
| 2025-11-14 | 1.1685 | 1.4471 | -0.06% |
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业绩分析
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更新日期：2025-11-27
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安证券恒赢7号 | -0.33% | -1.13% | -1.13% | 4.77% | 6.72% | 5.26% |
| 同类型排名 | 1177/1358 | 1309/1358 | 1318/1358 | 137/1358 | --- | 100/1358 |
| 债券型 | -0.18% | 0.11% | 0.54% | 2.11% | --- | 1.83% |
| 沪深300 | -1.09% | -3.76% | 0.41% | 17.58% | 15.57% | 14.75% |
| 上证指数 | -1.42% | -2.83% | 0.45% | 15.77% | 17.09% | 15.62% |
| 深成指 | -0.81% | -4.13% | 1.41% | 28.23% | 21.85% | 23.63% |