华安证券恒赢7号
(BB2022)集合理财债券型
1.2685
0.11%+0.0014
单位净值 [2025-10-15]
1.4671
累计净值 [2025-10-15]
- 最近一月：0.96%
- 最近一季：4.09%
- 最近半年：7.35%
- 今年以来：7.45%
- 最近一年：8.78%
- 最近两年：14.66%
- 最近三年：22.62%
- 成立以来：52.40%
- 成立日期：2019-10-30
- 基金经理：曲少伦
- 产品类型：
- 管理公司：华安证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-15 | 1.2685 | 1.4671 | 0.11% |
| 2025-10-14 | 1.2671 | 1.4657 | -0.36% |
| 2025-10-13 | 1.2717 | 1.4703 | 0.06% |
| 2025-10-10 | 1.2709 | 1.4695 | -0.26% |
| 2025-10-09 | 1.2742 | 1.4728 | 0.27% |
| 2025-09-30 | 1.2708 | 1.4694 | 0.17% |
| 2025-09-29 | 1.2687 | 1.4673 | 0.53% |
| 2025-09-26 | 1.2620 | 1.4606 | -0.06% |
| 2025-09-25 | 1.2627 | 1.4613 | 0.10% |
| 2025-09-24 | 1.2615 | 1.4601 | 0.77% |
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业绩分析
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更新日期：2025-10-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安证券恒赢7号 | -0.18% | 0.96% | 4.09% | 7.35% | 8.78% | 7.45% |
| 同类型排名 | 1047/1136 | 68/1136 | 103/1136 | 105/1136 | --- | 60/1136 |
| 债券型 | 0.05% | 0.17% | 0.97% | 2.41% | --- | 1.76% |
| 沪深300 | -0.74% | 1.62% | 14.17% | 22.10% | 19.46% | 17.06% |
| 上证指数 | 0.76% | 1.34% | 11.24% | 19.39% | 22.19% | 16.72% |
| 深成指 | -3.01% | 0.87% | 20.65% | 34.12% | 30.32% | 25.96% |