1.2685
0.11%+0.0014
单位净值 [2025-10-15]
- 最近一月：0.96%
- 最近一季：4.09%
- 最近半年：7.35%
- 今年以来：7.45%
- 最近一年：8.78%
- 最近两年：14.66%
- 最近三年：22.62%
- 成立以来：52.40%
- 成立日期：2019-10-30
- 基金经理：曲少伦
- 产品类型：
- 管理公司：华安证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-10-15 |
1.2685 |
1.4671 |
0.11% |
| 2 |
2025-10-14 |
1.2671 |
1.4657 |
-0.36% |
| 3 |
2025-10-13 |
1.2717 |
1.4703 |
0.06% |
| 4 |
2025-10-10 |
1.2709 |
1.4695 |
-0.26% |
| 5 |
2025-10-09 |
1.2742 |
1.4728 |
0.27% |
| 6 |
2025-09-30 |
1.2708 |
1.4694 |
0.17% |
| 7 |
2025-09-29 |
1.2687 |
1.4673 |
0.53% |
| 8 |
2025-09-26 |
1.2620 |
1.4606 |
-0.06% |
| 9 |
2025-09-25 |
1.2627 |
1.4613 |
0.10% |
| 10 |
2025-09-24 |
1.2615 |
1.4601 |
0.77% |
| 11 |
2025-09-23 |
1.2518 |
1.4504 |
-0.13% |
| 12 |
2025-09-22 |
1.2534 |
1.4520 |
0.01% |
| 13 |
2025-09-19 |
1.2533 |
1.4519 |
-0.12% |
| 14 |
2025-09-18 |
1.2548 |
1.4534 |
-0.21% |
| 15 |
2025-09-17 |
1.2575 |
1.4561 |
0.15% |
| 16 |
2025-09-16 |
1.2556 |
1.4542 |
-0.06% |
| 17 |
2025-09-15 |
1.2564 |
1.4550 |
-0.36% |
| 18 |
2025-09-12 |
1.2609 |
1.4595 |
-0.12% |
| 19 |
2025-09-11 |
1.2624 |
1.4610 |
0.46% |
| 20 |
2025-09-10 |
1.2566 |
1.4552 |
-0.30% |