华安证券恒赢27号
(BB2042)集合理财债券型
1.2240
0.17%+0.0021
单位净值 [2025-11-27]
1.3820
累计净值 [2025-11-27]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：3.40%
- 最近半年：9.71%
- 今年以来：10.09%
- 最近一年：12.09%
- 最近两年：16.41%
- 最近三年：24.06%
- 成立以来：40.63%
- 成立日期：2020-11-18
- 基金经理：---
- 产品类型：
- 管理公司：华安证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | 1.2240 | 1.3820 | 0.17% |
| 2025-11-26 | 1.2219 | 1.3799 | -0.02% |
| 2025-11-25 | 1.2222 | 1.3802 | 0.20% |
| 2025-11-24 | 1.2198 | 1.3778 | 0.08% |
| 2025-11-21 | 1.2188 | 1.3768 | -0.55% |
| 2025-11-20 | 1.2256 | 1.3836 | -0.31% |
| 2025-11-19 | 1.2294 | 1.3874 | -0.39% |
| 2025-11-18 | 1.3045 | 1.3925 | -0.61% |
| 2025-11-17 | 1.3125 | 1.4005 | 0.28% |
| 2025-11-14 | 1.3088 | 1.3968 | 0.26% |
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业绩分析
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更新日期：2025-11-27
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安证券恒赢27号 | -0.13% | 0.02% | 3.40% | 9.71% | 12.09% | 10.09% |
| 同类型排名 | 942/1358 | 1056/1358 | 15/1358 | 36/1358 | --- | 27/1358 |
| 债券型 | -0.18% | 0.11% | 0.54% | 2.11% | --- | 1.83% |
| 沪深300 | -1.09% | -3.76% | 0.41% | 17.58% | 15.57% | 14.75% |
| 上证指数 | -1.42% | -2.83% | 0.45% | 15.77% | 17.09% | 15.62% |
| 深成指 | -0.81% | -4.13% | 1.41% | 28.23% | 21.85% | 23.63% |