华安证券恒赢27号
(BB2042)集合理财债券型
1.2240
0.17%+0.0021
单位净值 [2025-11-27]
1.3820
累计净值 [2025-11-27]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：3.40%
- 最近半年：9.71%
- 今年以来：10.09%
- 最近一年：12.09%
- 最近两年：16.41%
- 最近三年：24.06%
- 成立以来：40.63%
- 成立日期：2020-11-18
- 基金经理：---
- 产品类型：
- 管理公司：华安证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.070000 | 2025-11-19 |
| 2 | 0.088000 | 2022-05-16 |