华安证券月月赢1号
(BB5001)集合理财债券型
1.2536
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-11-27]
1.3459
累计净值 [2025-11-27]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.55%
- 最近半年：1.06%
- 今年以来：2.09%
- 最近一年：2.50%
- 最近两年：7.15%
- 最近三年：13.30%
- 成立以来：37.05%
- 成立日期：2019-10-11
- 基金经理：张维维
- 产品类型：
- 管理公司：华安证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | 1.2536 | 1.3459 | -0.02% |
| 2025-11-26 | 1.2538 | 1.3461 | 0.00% |
| 2025-11-25 | 1.2538 | 1.3461 | 0.00% |
| 2025-11-24 | 1.2538 | 1.3461 | 0.00% |
| 2025-11-21 | 1.2538 | 1.3461 | 0.01% |
| 2025-11-20 | 1.2537 | 1.3460 | 0.01% |
| 2025-11-19 | 1.2536 | 1.3459 | 0.01% |
| 2025-11-18 | 1.2535 | 1.3458 | 0.00% |
| 2025-11-17 | 1.2535 | 1.3458 | 0.06% |
| 2025-11-14 | 1.2528 | 1.3451 | 0.00% |
404 Not Found
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-11-27
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安证券月月赢1号 | -0.01% | 0.25% | 0.55% | 1.06% | 2.50% | 2.09% |
| 同类型排名 | 368/1358 | 649/1358 | 812/1358 | 949/1358 | --- | 448/1358 |
| 债券型 | -0.18% | 0.11% | 0.54% | 2.11% | --- | 1.83% |
| 沪深300 | -1.09% | -3.76% | 0.41% | 17.58% | 15.57% | 14.75% |
| 上证指数 | -1.42% | -2.83% | 0.45% | 15.77% | 17.09% | 15.62% |
| 深成指 | -0.81% | -4.13% | 1.41% | 28.23% | 21.85% | 23.63% |