华安证券月月赢1号
(BB5001)集合理财债券型
1.2536
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-11-27]
1.3459
累计净值 [2025-11-27]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.55%
- 最近半年：1.06%
- 今年以来：2.09%
- 最近一年：2.50%
- 最近两年：7.15%
- 最近三年：13.30%
- 成立以来：37.05%
- 成立日期：2019-10-11
- 基金经理：张维维
- 产品类型：
- 管理公司：华安证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.078000 | 2021-04-07 |
| 2 | 0.009900 | 2020-01-08 |
| 3 | 0.004400 | 2019-11-08 |