1.0000
0.12%+0.0012
单位净值 [2021-03-01]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：1.08%
- 最近半年：2.19%
- 今年以来：0.73%
- 最近一年：3.38%
- 最近两年：8.13%
- 最近三年：19.25%
- 成立以来：25.04%
- 成立日期：2017-02-27
- 基金经理：王凭 黄晓宾
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东兴证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-03-01 |
1.0000 |
1.2273 |
0.12% |
| 2 |
2021-02-19 |
1.0224 |
1.2261 |
0.13% |
| 3 |
2021-02-08 |
1.0211 |
1.2248 |
0.08% |
| 4 |
2021-02-01 |
1.0203 |
1.2240 |
0.09% |
| 5 |
2021-01-25 |
1.0194 |
1.2231 |
0.17% |
| 6 |
2021-01-11 |
1.0177 |
1.2214 |
0.08% |
| 7 |
2021-01-04 |
1.0169 |
1.2206 |
0.07% |
| 8 |
2020-12-29 |
1.0162 |
1.2199 |
0.10% |
| 9 |
2020-12-21 |
1.0152 |
1.2189 |
0.09% |
| 10 |
2020-12-14 |
1.0143 |
1.2180 |
0.08% |
| 11 |
2020-12-07 |
1.0135 |
1.2172 |
0.08% |
| 12 |
2020-11-30 |
1.0127 |
1.2164 |
0.09% |
| 13 |
2020-11-23 |
1.0118 |
1.2155 |
0.08% |
| 14 |
2020-11-16 |
1.0110 |
1.2147 |
0.09% |
| 15 |
2020-11-09 |
1.0101 |
1.2138 |
0.07% |
| 16 |
2020-11-03 |
1.0094 |
1.2131 |
0.10% |
| 17 |
2020-10-26 |
1.0084 |
1.2121 |
0.08% |
| 18 |
2020-10-19 |
1.0076 |
1.2113 |
0.08% |
| 19 |
2020-10-12 |
1.0068 |
1.2105 |
0.17% |
| 20 |
2020-09-28 |
1.0051 |
1.2088 |
0.08% |