1.0772
2.97%+0.0320
单位净值 [2021-01-05]
- 最近一月：5.84%
- 最近一季：5.84%
- 最近半年：12.34%
- 今年以来：0.03%
- 最近一年：12.34%
- 最近两年：6.92%
- 最近三年：11.73%
- 成立以来：7.72%
- 成立日期：2017-04-25
- 基金经理：陈夷华 刘东勃
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东兴证券股份有限公司
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-01-05 |
1.0772 |
1.0772 |
2.97% |
| 2 |
2021-01-04 |
1.0461 |
1.0461 |
0.00% |
| 3 |
2020-12-31 |
1.0461 |
1.0461 |
3.44% |
| 4 |
2020-12-30 |
1.0113 |
1.0113 |
-0.85% |
| 5 |
2020-12-29 |
1.0200 |
1.0200 |
0.22% |
| 6 |
2020-12-28 |
1.0178 |
1.0178 |
12.36% |
| 7 |
2020-09-10 |
0.9058 |
0.9058 |
-2.50% |
| 8 |
2020-09-09 |
0.9290 |
0.9290 |
-0.93% |
| 9 |
2020-09-08 |
0.9377 |
0.9377 |
-1.82% |
| 10 |
2020-09-07 |
0.9551 |
0.9551 |
-0.03% |
| 11 |
2020-09-04 |
0.9554 |
0.9554 |
-0.36% |
| 12 |
2020-09-03 |
0.9589 |
0.9589 |
13.98% |
| 13 |
2018-10-12 |
0.8413 |
0.8413 |
-0.52% |
| 14 |
2018-10-11 |
0.8457 |
0.8457 |
-0.05% |
| 15 |
2018-10-10 |
0.8461 |
0.8461 |
-0.05% |
| 16 |
2018-10-09 |
0.8465 |
0.8465 |
-0.83% |
| 17 |
2018-10-08 |
0.8536 |
0.8536 |
0.22% |
| 18 |
2018-09-28 |
0.8517 |
0.8517 |
-0.05% |
| 19 |
2018-09-27 |
0.8521 |
0.8521 |
-0.05% |
| 20 |
2018-09-26 |
0.8525 |
0.8525 |
-0.08% |