东兴金选精质38号份额11
(BE0581)集合理财债券型
1.0070
0.04%+0.0004
单位净值 [2017-08-07]
1.0240
累计净值 [2017-08-07]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.06%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东兴证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2017-08-07 | 1.0070 | 1.0240 | 0.04% |
| 2017-08-04 | 1.0066 | 1.0236 | 0.01% |
| 2017-08-03 | 1.0065 | 1.0235 | 0.02% |
| 2017-08-02 | 1.0063 | 1.0233 | 0.01% |
| 2017-08-01 | 1.0062 | 1.0232 | 0.01% |
| 2017-07-31 | 1.0061 | 1.0231 | 0.05% |
| 2017-07-28 | 1.0056 | 1.0226 | 0.01% |
| 2017-07-27 | 1.0055 | 1.0225 | 0.01% |
| 2017-07-26 | 1.0054 | 1.0224 | 0.02% |
| 2017-07-25 | 1.0052 | 1.0222 | 0.01% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2017-08-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东兴金选精质38号份额11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.01% | 0.82% | -3.48% | -5.89% | 2.96% | -4.30% |
| 深证成指 | -0.67% | 0.07% | -0.89% | -5.47% | 7.66% | -3.73% |
| 沪深300 | -0.95% | -0.42% | -5.56% | -6.71% | 11.77% | -4.77% |
| 股票型 | -0.84% | 0.05% | -1.11% | -3.56% | 0.36% | -3.66% |
| 混合型 | -0.31% | 0.03% | -0.24% | -0.71% | 0.93% | -1.04% |
| 债券型 | -0.01% | -0.07% | -0.02% | 0.01% | 0.07% | 0.11% |
| FOF | -0.28% | 0.67% | -0.55% | -1.27% | 0.99% | -0.98% |
| QDII | 0.11% | 0.84% | -0.55% | -0.50% | 0.59% | -0.43% |
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |