东兴金选精质38号份额11
(BE0581)集合理财债券型
1.0070
0.04%+0.0004
单位净值 [2017-08-07]
1.0240
累计净值 [2017-08-07]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.06%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东兴证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2017-08-07 | 1.0070 | 1.0240 | 0.04% |
| 2017-08-04 | 1.0066 | 1.0236 | 0.01% |
| 2017-08-03 | 1.0065 | 1.0235 | 0.02% |
| 2017-08-02 | 1.0063 | 1.0233 | 0.01% |
| 2017-08-01 | 1.0062 | 1.0232 | 0.01% |
| 2017-07-31 | 1.0061 | 1.0231 | 0.05% |
| 2017-07-28 | 1.0056 | 1.0226 | 0.01% |
| 2017-07-27 | 1.0055 | 1.0225 | 0.01% |
| 2017-07-26 | 1.0054 | 1.0224 | 0.02% |
| 2017-07-25 | 1.0052 | 1.0222 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2017-08-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东兴金选精质38号份额11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 1.11% | 1.91% | 4.92% | 8.49% | 9.35% | 10.06% |
| 深证成指 | 2.43% | 4.66% | 11.30% | 12.31% | 5.95% | 12.81% |
| 沪深300 | 1.59% | 4.52% | 7.78% | 15.92% | 19.04% | 21.10% |
| 股票型 | 1.03% | 0.98% | 4.46% | 4.64% | 2.91% | 4.02% |
| 混合型 | 0.28% | 0.56% | 2.04% | 33.87% | 1.01% | 1.84% |
| 债券型 | 0.06% | 0.11% | 0.28% | 0.40% | 0.01% | 0.36% |
| FOF | 0.52% | 1.67% | 1.72% | 3.46% | 0.93% | 3.50% |
| QDII | 0.20% | 1.08% | 1.46% | 0.45% | 1.81% | 1.63% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |