0.7956
-1.89%-0.0150
单位净值 [2018-06-15]
- 最近一月：-10.99%
- 最近一季：-18.31%
- 最近半年：-17.64%
- 今年以来：-0.17%
- 最近一年：-18.79%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-17.28%
- 成立日期：2016-08-24
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东兴证券股份有限公司
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2018-06-15 |
0.7956 |
0.8356 |
-1.89% |
| 2 |
2018-06-14 |
0.8109 |
0.8509 |
-0.93% |
| 3 |
2018-06-13 |
0.8185 |
0.8585 |
0.11% |
| 4 |
2018-06-12 |
0.8176 |
0.8576 |
-0.23% |
| 5 |
2018-06-11 |
0.8195 |
0.8595 |
-0.24% |
| 6 |
2018-06-08 |
0.8215 |
0.8615 |
-1.18% |
| 7 |
2018-06-07 |
0.8313 |
0.8713 |
-0.01% |
| 8 |
2018-06-06 |
0.8314 |
0.8714 |
0.95% |
| 9 |
2018-06-05 |
0.8236 |
0.8636 |
-1.20% |
| 10 |
2018-06-04 |
0.8336 |
0.8736 |
-0.71% |
| 11 |
2018-06-01 |
0.8396 |
0.8796 |
1.68% |
| 12 |
2018-05-31 |
0.8257 |
0.8657 |
-3.35% |
| 13 |
2018-05-30 |
0.8543 |
0.8943 |
-0.37% |
| 14 |
2018-05-29 |
0.8575 |
0.8975 |
-0.33% |
| 15 |
2018-05-28 |
0.8603 |
0.9003 |
-2.87% |
| 16 |
2018-05-25 |
0.8857 |
0.9257 |
-0.01% |
| 17 |
2018-05-24 |
0.8858 |
0.9258 |
-1.50% |
| 18 |
2018-05-23 |
0.8993 |
0.9393 |
0.37% |
| 19 |
2018-05-22 |
0.8960 |
0.9360 |
0.82% |
| 20 |
2018-05-18 |
0.8887 |
0.9287 |
-0.57% |