东兴东智兴源7号

(BE0897)集合理财债券型
1.0260 0.06%+0.0006
单位净值 [2021-01-05]
1.0783
累计净值 [2021-01-05]
  • 最近一月：0.26%
  • 最近一季：0.26%
  • 最近半年：1.61%
  • 今年以来：0.00%
  • 最近一年：1.61%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：1.61%
  • 成立日期：2019-06-05
  • 基金经理：王鹏超
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：东兴证券股份有限公司
基本信息
基金简称 东兴东智兴源7号 基金全称 东兴东智兴源7号集合资产管理计划
基金代码 BE0897 成立日期 2019-06-05
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 东兴证券股份有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司
基金经理 王鹏超 运作方式 券商集合理财
基金类型 债券型 二级分类 --
最低参与金额(元) 500000 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 5.1%/年
开放日 本集合计划下一开放期为2020年6月8日,开放期可办理申购/参与,也可办理赎回/退出,若委托人不进行赎回/退出操作,则默认续期。开放期具体安排以开放期公告为准。
投资目标 本计划主要投资于货币,债券和固定收益产品市场,注重资产配置的灵活性,秉持严谨的风险把控管理,力求实现投资组合的稳健增值,为投资者提供安全可靠的理财工具.
投资风格 限定性
投资范围 1,投资范围(1)固定收益类证券,包括但不限于在交易所/银行间上市交易的国债,中央银行票据,企业债券,公司债券(含非公开公司债),各类金融债,可转换债券,可交换债券,银行间市场交易商协会注册发行的各类债务融资工具(如超短期融资券,短期融资券,中期票据,集合票据,非公开定向融资工具等),资产证券化产品(资产支持证券,资产支持票据等);(2)货币市场工具,包括但不限于现金,1年内的银行存款(含1年),同业存单,债券回购,货币基金;(3)公开募集债券型证券投资基金;(4)国债期货(不含实物交割).委托人在此同意并授权管理人可以将集合计划的资产投资于管理人及管理人有关联方关系的公司发行的上述证券,或进行关联交易.但前提是管理人需遵循委托人利益优先的原则.法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,资产管理人在履行合同变更程序后,可以将其纳入本集合计划的投资范围.但管理人应与托管人就新增投资品的清算交收,核算估值等达成书面一致.2,资产配置比例及投资限制(1)投资于上述投资范围(1),(2),(3)的资产的比例不低于本计划总资产的80%;(2)除银行活期存款,国债,中央银行票据,政策性金融债,地方政府债券等中国证监会认可的投资品种外,本集合计划投资于同一资产(单一债券)的资金不得超过本计划资产净值的25%;(3)单只债券的剩余期限不超过10年;(4)债券投资组合的平均久期不超过5年;(5)本集合计划的总资产不得超过该计划净资产的200%;(6)国债期货按照合约价值计算,套期保值空头头寸不得超过本集合计划总资产的50%,投机交易增强国债期货多头不得超过本集合计划资产净值的10%;(7)管理人管理的全部集合计划投资于同一资产的资金,不得超过该资产规模的25%;(8)本集合计划开放退出期内,其资产组合中7个工作日可变现资产的价值,不低于本集合计划资产净值的10%;(9)法律法规,集合计划资产管理合同以及中国证监会规定的其他限制.
投资策略 --